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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

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【提出】: 2017/07/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期 (自平成28年4月21日至平成28年10月20日)	第6期 (自平成28年10月21日至平成29年4月20日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△19,153,903	893,220,015
	派生商品取引等損益	△468,935,536	534,666,156
	為替差損益	△212,244,930	246,042,790
	営業収益合計	△700,334,369	1,673,928,961
営業費用
	支払利息	681,257	728,640
	受託者報酬	2,453,541	2,514,419
	委託者報酬	61,338,432	62,860,397
	その他費用	732,311	866,375
	営業費用合計	65,205,541	66,969,831
営業利益		△765,539,910	1,606,959,130
経常利益		△765,539,910	1,606,959,130
当期純利益		△765,539,910	1,606,959,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△149,559,135	409,537,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,874,919,298	△2,424,105,694
剰余金増加額又は欠損金減少額		269,471,321	543,443,221
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,471,321	543,443,221
剰余金減少額又は欠損金増加額		202,676,942	36,464,652
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,676,942	36,464,652
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,424,105,694	△719,705,749

開示資料

決算

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