- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日) | 第3期 (自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 170,184 | 152,473 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,193,112,251 | △846,647,650 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,878,119,860 | △198,762,684 | |
| 為替差損益 | 567,139,086 | 23,256,640 | |
| その他収益 | 31,200 | - | |
| 営業収益合計 | 5,638,572,581 | △1,022,001,221 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,342,897 | 3,164,420 | |
| 委託者報酬 | 83,572,388 | 79,110,451 | |
| その他費用 | 655,406 | 676,295 | |
| 営業費用合計 | 87,570,691 | 82,951,166 | |
| 営業利益 | 5,551,001,890 | △1,104,952,387 | |
| 経常利益 | 5,551,001,890 | △1,104,952,387 | |
| 当期純利益 | 5,551,001,890 | △1,104,952,387 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,345,321,103 | 15,482,422 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,207,095,114 | 1,021,067,994 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,999,955,034 | 934,595,563 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,999,955,034 | 934,595,563 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,343,650,233 | 281,075,351 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,343,650,233 | 281,075,351 | |
| 分配金 | 4,048,012,708 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,067,994 | 554,153,397 | |
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