有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/21-2022/10/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 (自 2021年10月21日 至 2022年4月20日) | 第17期 (自 2022年4月21日 至 2022年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,136 | 2,521 | |
| 有価証券売買等損益 | △99,319,393 | △3,916,665 | |
| 派生商品取引等損益 | 171,720,700 | 279,289,840 | |
| 為替差損益 | 159,213,040 | 231,366,360 | |
| その他収益 | 1,630 | 8,685 | |
| 営業収益合計 | 231,622,113 | 506,750,741 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 202,853 | 246,600 | |
| 受託者報酬 | 676,587 | 715,524 | |
| 委託者報酬 | 16,914,541 | 17,888,000 | |
| その他費用 | 389,082 | 376,843 | |
| 営業費用合計 | 18,183,063 | 19,226,967 | |
| 営業利益 | 213,439,050 | 487,523,774 | |
| 経常利益 | 213,439,050 | 487,523,774 | |
| 当期純利益 | 213,439,050 | 487,523,774 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △715,749 | 11,152,942 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 304,819,775 | 398,344,476 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,792,338 | 12,392,642 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,792,338 | 12,392,642 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,734,060 | 26,322,752 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,734,060 | 26,322,752 | |
| 分配金 | 112,688,376 | 346,578,066 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 398,344,476 | 514,207,132 | |
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