- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 (自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日) | 第4期 (自 平成27年10月21日 至 平成28年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 152,473 | 125,052 | |
| 有価証券売買等損益 | △846,647,650 | △789,424,344 | |
| 派生商品取引等損益 | △198,762,684 | △1,086,459,312 | |
| 為替差損益 | 23,256,640 | △415,449,368 | |
| 営業収益合計 | △1,022,001,221 | △2,291,207,972 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 16,692 | |
| 受託者報酬 | 3,164,420 | 3,059,315 | |
| 委託者報酬 | 79,110,451 | 76,482,927 | |
| その他費用 | 676,295 | 641,555 | |
| 営業費用合計 | 82,951,166 | 80,200,489 | |
| 営業利益 | △1,104,952,387 | △2,371,408,461 | |
| 経常利益 | △1,104,952,387 | △2,371,408,461 | |
| 当期純利益 | △1,104,952,387 | △2,371,408,461 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,482,422 | △50,353,066 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,021,067,994 | 554,153,397 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 934,595,563 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 934,595,563 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,075,351 | 108,017,300 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,075,351 | 83,844,777 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 24,172,523 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,153,397 | △1,874,919,298 | |
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