有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 (自 2020年4月21日 至 2020年10月20日) | 第14期 (自 2020年10月21日 至 2021年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 321 | |
| 有価証券売買等損益 | 375,558,423 | 530,754,191 | |
| 派生商品取引等損益 | 83,372,900 | 169,893,310 | |
| 為替差損益 | △34,175,666 | 38,593,710 | |
| その他収益 | 179 | 243 | |
| 営業収益合計 | 424,755,836 | 739,241,775 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 297,125 | 209,088 | |
| 受託者報酬 | 811,304 | 805,299 | |
| 委託者報酬 | 20,282,547 | 20,132,413 | |
| その他費用 | 379,459 | 421,669 | |
| 営業費用合計 | 21,770,435 | 21,568,469 | |
| 営業利益 | 402,985,401 | 717,673,306 | |
| 経常利益 | 402,985,401 | 717,673,306 | |
| 当期純利益 | 402,985,401 | 717,673,306 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,791,192 | 70,867,144 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △195,830,014 | 198,302,510 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,938,315 | 1,672,484 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,806,971 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 131,344 | 1,672,484 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 34,811,688 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 34,811,688 | |
| 分配金 | - | 622,304,655 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,302,510 | 189,664,813 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
