- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 2017年4月21日 至 2017年10月20日) | 第8期 (自 2017年10月21日 至 2018年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,259,306,426 | 153,811,940 | |
| 派生商品取引等損益 | 635,852,952 | △160,262,234 | |
| 為替差損益 | 126,854,560 | △98,363,480 | |
| その他収益 | 8,649 | 1,819 | |
| 営業収益合計 | 2,022,022,587 | △104,811,955 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 810,635 | 574,598 | |
| 受託者報酬 | 2,217,245 | 1,819,753 | |
| 委託者報酬 | 55,431,069 | 45,493,797 | |
| その他費用 | 802,288 | 679,906 | |
| 営業費用合計 | 59,261,237 | 48,568,054 | |
| 営業利益 | 1,962,761,350 | △153,380,009 | |
| 経常利益 | 1,962,761,350 | △153,380,009 | |
| 当期純利益 | 1,962,761,350 | △153,380,009 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 299,795,447 | 37,024,545 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △719,705,749 | 955,601,816 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,111,330 | 26,238,539 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,827,509 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,283,821 | 26,238,539 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 232,831,783 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 232,831,783 | |
| 分配金 | 170,769,668 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 955,601,816 | 558,604,018 | |
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