有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 (自 2022年10月21日 至 2023年4月20日) | 第19期 (自 2023年4月21日 至 2023年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,417 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 201,980,101 | 240,472,899 | |
| 派生商品取引等損益 | △144,580,020 | 105,328,460 | |
| 為替差損益 | △40,141,905 | 459,012,410 | |
| その他収益 | 1,493 | - | |
| 営業収益合計 | 17,262,086 | 804,813,769 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 233,574 | 321,267 | |
| 受託者報酬 | 670,974 | 763,242 | |
| 委託者報酬 | 16,774,267 | 19,080,948 | |
| その他費用 | 374,671 | 223,742 | |
| 営業費用合計 | 18,053,486 | 20,389,199 | |
| 営業利益 | △791,400 | 784,424,570 | |
| 経常利益 | △791,400 | 784,424,570 | |
| 当期純利益 | △791,400 | 784,424,570 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △8,733,130 | 59,314,248 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 514,207,132 | 357,384,367 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,080,653 | 64,303,042 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,080,653 | 64,303,042 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,533,682 | 42,955,655 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,533,682 | 42,955,655 | |
| 分配金 | 172,311,466 | 358,461,884 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,384,367 | 745,380,192 | |
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