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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

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【提出】: 2024/01/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期 (自 2022年10月21日至 2023年4月20日)	第19期 (自 2023年4月21日至 2023年10月20日)
営業収益
	受取利息	2,417	-
	有価証券売買等損益	201,980,101	240,472,899
	派生商品取引等損益	△144,580,020	105,328,460
	為替差損益	△40,141,905	459,012,410
	その他収益	1,493	-
	営業収益合計	17,262,086	804,813,769
営業費用
	支払利息	233,574	321,267
	受託者報酬	670,974	763,242
	委託者報酬	16,774,267	19,080,948
	その他費用	374,671	223,742
	営業費用合計	18,053,486	20,389,199
営業利益		△791,400	784,424,570
経常利益		△791,400	784,424,570
当期純利益		△791,400	784,424,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△8,733,130	59,314,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)		514,207,132	357,384,367
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,080,653	64,303,042
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,080,653	64,303,042
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,533,682	42,955,655
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,533,682	42,955,655
分配金		172,311,466	358,461,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)		357,384,367	745,380,192

開示資料

決算

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