有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 (自 2023年4月21日 至 2023年10月20日) | 第20期 (自 2023年10月21日 至 2024年4月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 52,976 | |
| 有価証券売買等損益 | 240,472,899 | 484,189,583 | |
| 派生商品取引等損益 | 105,328,460 | 150,284,380 | |
| 為替差損益 | 459,012,410 | 235,030,450 | |
| 営業収益合計 | 804,813,769 | 869,557,389 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 321,267 | 182,126 | |
| 受託者報酬 | 763,242 | 808,088 | |
| 委託者報酬 | 19,080,948 | 20,202,149 | |
| その他費用 | 223,742 | 208,497 | |
| 営業費用合計 | 20,389,199 | 21,400,860 | |
| 営業利益 | 784,424,570 | 848,156,529 | |
| 経常利益 | 784,424,570 | 848,156,529 | |
| 当期純利益 | 784,424,570 | 848,156,529 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 59,314,248 | 20,834,793 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 357,384,367 | 745,380,192 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,303,042 | 80,630,020 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,303,042 | 80,630,020 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,955,655 | 63,161,667 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,955,655 | 63,161,667 | |
| 分配金 | 358,461,884 | 391,051,454 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 745,380,192 | 1,199,118,827 | |
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