- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 (自 2022年4月21日 至 2022年10月20日) | 第18期 (自 2022年10月21日 至 2023年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,521 | 2,417 | |
| 有価証券売買等損益 | △3,916,665 | 201,980,101 | |
| 派生商品取引等損益 | 279,289,840 | △144,580,020 | |
| 為替差損益 | 231,366,360 | △40,141,905 | |
| その他収益 | 8,685 | 1,493 | |
| 営業収益合計 | 506,750,741 | 17,262,086 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 246,600 | 233,574 | |
| 受託者報酬 | 715,524 | 670,974 | |
| 委託者報酬 | 17,888,000 | 16,774,267 | |
| その他費用 | 376,843 | 374,671 | |
| 営業費用合計 | 19,226,967 | 18,053,486 | |
| 営業利益 | 487,523,774 | △791,400 | |
| 経常利益 | 487,523,774 | △791,400 | |
| 当期純利益 | 487,523,774 | △791,400 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,152,942 | △8,733,130 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 398,344,476 | 514,207,132 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,392,642 | 34,080,653 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,392,642 | 34,080,653 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,322,752 | 26,533,682 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,322,752 | 26,533,682 | |
| 分配金 | 346,578,066 | 172,311,466 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,207,132 | 357,384,367 | |
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