- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 2020年10月21日 至 2021年4月20日) | 第15期 (自 2021年4月21日 至 2021年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 321 | 2,410 | |
| 有価証券売買等損益 | 530,754,191 | 147,939,162 | |
| 派生商品取引等損益 | 169,893,310 | 156,091,740 | |
| 為替差損益 | 38,593,710 | 83,124,760 | |
| その他収益 | 243 | 753 | |
| 営業収益合計 | 739,241,775 | 387,158,825 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 209,088 | 241,194 | |
| 受託者報酬 | 805,299 | 710,727 | |
| 委託者報酬 | 20,132,413 | 17,768,216 | |
| その他費用 | 421,669 | 397,624 | |
| 営業費用合計 | 21,568,469 | 19,117,761 | |
| 営業利益 | 717,673,306 | 368,041,064 | |
| 経常利益 | 717,673,306 | 368,041,064 | |
| 当期純利益 | 717,673,306 | 368,041,064 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 70,867,144 | 7,389,580 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 198,302,510 | 189,664,813 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,672,484 | 12,868,775 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,672,484 | 12,868,775 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,811,688 | 12,982,067 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,811,688 | 12,982,067 | |
| 分配金 | 622,304,655 | 245,383,230 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,664,813 | 304,819,775 | |
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