有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 (自 2023年10月21日 至 2024年4月22日) | 第21期 (自 2024年4月23日 至 2024年10月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 52,976 | 493,082 | |
| 有価証券売買等損益 | 484,189,583 | 80,608,551 | |
| 派生商品取引等損益 | 150,284,380 | △4,515,880 | |
| 為替差損益 | 235,030,450 | △49,571,680 | |
| 営業収益合計 | 869,557,389 | 27,014,073 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 182,126 | - | |
| 受託者報酬 | 808,088 | 826,673 | |
| 委託者報酬 | 20,202,149 | 20,666,795 | |
| その他費用 | 208,497 | 224,361 | |
| 営業費用合計 | 21,400,860 | 21,717,829 | |
| 営業利益 | 848,156,529 | 5,296,244 | |
| 経常利益 | 848,156,529 | 5,296,244 | |
| 当期純利益 | 848,156,529 | 5,296,244 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,834,793 | 11,012,654 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 745,380,192 | 1,199,118,827 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,630,020 | 75,029,787 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,630,020 | 75,029,787 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,161,667 | 82,982,622 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,161,667 | 82,982,622 | |
| 分配金 | 391,051,454 | 362,703,097 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,199,118,827 | 822,746,485 | |
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