- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 (自 平成28年10月21日 至 平成29年4月20日) | 第7期 (自 平成29年4月21日 至 平成29年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 893,220,015 | 1,259,306,426 | |
| 派生商品取引等損益 | 534,666,156 | 635,852,952 | |
| 為替差損益 | 246,042,790 | 126,854,560 | |
| その他収益 | - | 8,649 | |
| 営業収益合計 | 1,673,928,961 | 2,022,022,587 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 728,640 | 810,635 | |
| 受託者報酬 | 2,514,419 | 2,217,245 | |
| 委託者報酬 | 62,860,397 | 55,431,069 | |
| その他費用 | 866,375 | 802,288 | |
| 営業費用合計 | 66,969,831 | 59,261,237 | |
| 営業利益 | 1,606,959,130 | 1,962,761,350 | |
| 経常利益 | 1,606,959,130 | 1,962,761,350 | |
| 当期純利益 | 1,606,959,130 | 1,962,761,350 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 409,537,754 | 299,795,447 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,424,105,694 | △719,705,749 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,443,221 | 183,111,330 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,443,221 | 179,827,509 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,283,821 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,464,652 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,464,652 | - | |
| 分配金 | - | 170,769,668 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △719,705,749 | 955,601,816 | |
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