- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 (自 2021年4月21日 至 2021年10月20日) | 第16期 (自 2021年10月21日 至 2022年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,410 | 6,136 | |
| 有価証券売買等損益 | 147,939,162 | △99,319,393 | |
| 派生商品取引等損益 | 156,091,740 | 171,720,700 | |
| 為替差損益 | 83,124,760 | 159,213,040 | |
| その他収益 | 753 | 1,630 | |
| 営業収益合計 | 387,158,825 | 231,622,113 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 241,194 | 202,853 | |
| 受託者報酬 | 710,727 | 676,587 | |
| 委託者報酬 | 17,768,216 | 16,914,541 | |
| その他費用 | 397,624 | 389,082 | |
| 営業費用合計 | 19,117,761 | 18,183,063 | |
| 営業利益 | 368,041,064 | 213,439,050 | |
| 経常利益 | 368,041,064 | 213,439,050 | |
| 当期純利益 | 368,041,064 | 213,439,050 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,389,580 | △715,749 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 189,664,813 | 304,819,775 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,868,775 | 7,792,338 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,868,775 | 7,792,338 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,982,067 | 15,734,060 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,982,067 | 15,734,060 | |
| 分配金 | 245,383,230 | 112,688,376 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,819,775 | 398,344,476 | |
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