有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 (自 2019年10月22日 至 2020年4月20日) | 第13期 (自 2020年4月21日 至 2020年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 210 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △303,753,831 | 375,558,423 | |
| 派生商品取引等損益 | △91,731,800 | 83,372,900 | |
| 為替差損益 | △19,373,510 | △34,175,666 | |
| その他収益 | 1,339 | 179 | |
| 営業収益合計 | △414,857,592 | 424,755,836 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 273,153 | 297,125 | |
| 受託者報酬 | 952,250 | 811,304 | |
| 委託者報酬 | 23,806,094 | 20,282,547 | |
| その他費用 | 507,973 | 379,459 | |
| 営業費用合計 | 25,539,470 | 21,770,435 | |
| 営業利益 | △440,397,062 | 402,985,401 | |
| 経常利益 | △440,397,062 | 402,985,401 | |
| 当期純利益 | △440,397,062 | 402,985,401 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,534,053 | 25,791,192 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 311,219,814 | △195,830,014 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,305 | 16,938,315 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 16,806,971 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 273,305 | 131,344 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,392,018 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,392,018 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,830,014 | 198,302,510 | |
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