日本リート投資法人（3296）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,078,344 | 2,077,014 |
| 減価償却費 | 348,586 | 549,104 |
| 投資口交付費 | － | 112,404 |
| 受取利息 | -309 | -744 |
| 支払利息 | 95,325 | 183,682 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 91,441 | -87,580 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,335 | -153,119 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 28,322 | -305,388 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 797,388 | -1,318,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,412 | -67,412 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 16,388 | 452,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,345 | 49,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,976 | 468,378 |
| その他 | 7,544 | 14,395 |
| 小計 | 2,484,150 | 1,973,673 |
| 利息の受取額 | 246 | 744 |
| 利息の支払額 | -94,582 | -164,434 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,452 | -4,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392,267 | 1,805,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,720,700 | -85,679,606 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -562,092 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 173,399 | 3,495,990 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -136,031 | -231,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -60 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 671,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705,640 | -254,200 |
| その他の支出 | － | -29,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,388,973 | -82,589,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -9,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 50,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,400,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 48,331,871 |
| 分配金の支払額 | -180,332 | -1,076,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,789,667 | 86,905,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,960 | 6,121,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,057,648 | 11,178,648 |
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