有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/07/01-2024/12/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額 (注1)	未収利息	前払経過 利子	評価額 (注1) (注2)	評価損益	備考
優先匿名組合出資持分	合同会社大阪本町ホテル 優先匿名組合出資持分	-	121,563	-	-	121,563	-	(注3)
合計		-	121,563	-	-	121,563	-

(注1)千円未満を切捨てて記載しています。
(注2)「評価額」については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項の取扱いを適用し、貸借対照表帳計上額を記載しています。
(注3)運用資産は、「エスペリアイン大阪本町」の不動産信託受益権です。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注1)(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	117,520,000	100,470,000	2,091,759 (注3)
合 計		117,520,000	100,470,000	2,091,759

(注1)千円未満を切捨てて記載しています。
(注2)時価の算定は取引先金融機関から提示された価格等によっています。
(注3)金利スワップ取引 受取変動・支払固定の時価の金額のうち、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用している取引については、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末残高	摘要
					又は 償却累計額	当期償却額
(有形固定資産)
建物	287,615	125	-	287,740	53,164	4,784	234,575
工具、器具及び備品	1,066	-	-	1,066	198	73	867
信託建物	63,911,805	777,923	1,987,179	62,702,549	15,804,706	911,257	46,897,843	(注)
信託構築物	234,554	780	5,783	229,552	103,713	5,815	125,838
信託機械及び装置	641,275	109,023	17,482	732,816	275,187	33,735	457,628
信託工具、器具及び備品	466,176	131,524	15,589	582,111	251,684	36,154	330,427
信託土地	190,808,354	-	5,230,373	185,577,981	―	―	185,577,981	(注)
信託建設仮勘定	2,973	364	1,335	2,002	―	―	2,002
小 計	256,353,821	1,019,740	7,257,742	250,115,819	16,488,654	991,821	233,627,165
(無形固定資産)
借地権	1,256,792	-	-	1,256,792	―	―	1,256,792
信託借地権	16,792,459	-	-	16,792,459	―	―	16,792,459
その他	5,686	-	-	5,686	2,671	193	3,014
小 計	18,054,938	-	-	18,054,938	2,671	193	18,052,267
合 計	274,408,760	1,019,740	7,257,742	268,170,758	16,491,325	992,014	251,679,432

(注)信託建物及び信託土地の当期増加額の主な内訳は資本的支出によるものであり、当期減少額の主な内訳は「小松原山元マンション」、「ベレーサ金山」、「日本橋プラヤビル(準共有持分50%)」、「フィールドアベニュー」及び「Shinto GINZA EAST」を譲渡したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高 (注1)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債	2018年4月24日	1,000,000	-	1,000,000	0.54	2025年4月24日	借入金の返済	無担保
第2回無担保投資法人債	2018年4月24日	1,000,000	-	1,000,000	0.70	2028年4月24日	借入金の返済	無担保
第3回無担保投資法人債	2018年11月30日	1,500,000	-	1,500,000	0.88	2028年11月30日	借入金の返済	無担保
第4回無担保投資法人債	2019年4月24日	1,000,000	-	1,000,000	0.90	2029年4月24日	借入金の返済	無担保
第5回無担保投資法人債(グリーンボンド)	2021年8月6日	2,000,000	-	2,000,000	0.67	2031年8月6日	借入金の返済	無担保
合 計		6,500,000	-	6,500,000

(注1)「当期末残高」は、千円未満を切捨てて記載しています。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	1,000,000	-	-	2,500,000	1,000,000

⑥ 借入金明細表

区分		当期首 残高 (千円) (注1)	当期 増加額 (千円) (注1)	当期 減少額 (千円) (注1)	当期末 残高 (千円) (注1)	平均 利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	1,400,000	-	0.58 (注3)	2024年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行	300,000	-	300,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	400,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	1,050,000	-	1,050,000	-	0.54 (注3)	2024年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	250,000	-	250,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	150,000	-
	株式会社SBI新生銀行	150,000	-	150,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	1,950,000	-	1,950,000	-	0.57 (注3)	2024年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社りそな銀行	400,000	-	400,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	600,000	-
	株式会社SBI新生銀行	600,000	-	600,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	600,000	-
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.58 (注3)	2025年1月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	750,000	-	0.74	2025年1月29日 (注5)	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750,000	-	750,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.70 (注3)	2025年4月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.61 (注3)	2025年4月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.30(注3)	2025年4月21日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	250,000	-	-	250,000
	みずほ信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000
	野村信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.62	2025年4月21日	(注4)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.71(注3)	2025年8月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社りそな銀行	-	300,000	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	200,000	-	200,000

区分		当期首 残高 (千円) (注1)	当期 増加額 (千円) (注1)	当期 減少額 (千円) (注1)	当期末 残高 (千円) (注1)	平均 利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.63 (注3)	2025年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	100,000	-	100,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.68 (注3)	2025年 8月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	-	200,000	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	計	19,400,000	9,500,000	11,350,000	17,550,000
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	1,200,000	-	0.71 (注3)	2025年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社りそな銀行	300,000	-	300,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.63 (注3)	2025年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	100,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.68(注3)	2025年8月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	200,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000	0.75(注3)	2026年4月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	明治安田生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000	0.70	2026年4月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.59(注3)	2026年4月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000

区分		当期首 残高 (千円) (注1)	当期 増加額 (千円) (注1)	当期 減少額 (千円) (注1)	当期末 残高 (千円) (注1)	平均 利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,600,000	-	-	2,600,000	0.43 (注3)	2026年 4月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	三井住友信託銀行株式会社	250,000	-	-	250,000
	株式会社SBI新生銀行	350,000	-	-	350,000
	みずほ信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	株式会社三菱UFJ銀行	3,650,000	-	-	3,650,000	0.83 (注3)	2026年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.39 (注3)	2026年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	550,000	-	-	550,000	0.50 (注3)	2026年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社SBI新生銀行	350,000	-	-	350,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	野村信託銀行株式会社	250,000	-	-	250,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.74(注3)	2027年4月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	3,500,000	-	-	3,500,000	0.54(注3)	2027年4月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社SBI新生銀行	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.45 (注3)	2027年4月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.60	2027年4月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000

区分		当期首 残高 (千円) (注1)	当期 増加額 (千円) (注1)	当期 減少額 (千円) (注1)	当期末 残高 (千円) (注1)	平均 利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	0.56	2027年 4月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	4,500,000	-	-	4,500,000	0.48 (注3)	2027年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	950,000	-	-	950,000	0.49 (注3)	2027年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.60	2027年8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	600,000	-	600,000	0.60	2027年8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	350,000	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	-	350,000	-	350,000
	株式会社SBI新生銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.56 (注3)	2027年 12月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.96 (注3)	2028年 4月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.59 (注3)	2028年 4月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	100,000	-	-	100,000	0.50 (注3)	2028年 4月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	250,000	-	-	250,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.42 (注3)	2028年4月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社SBI新生銀行	250,000	-	-	250,000
	みずほ信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社三菱UFJ銀行	150,000	-	-	150,000	0.60	2028年4月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.64 (注3)	2028年 8月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行	1,250,000	-	-	1,250,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000

区分		当期首 残高 (千円) (注1)	当期 増加額 (千円) (注1)	当期 減少額 (千円) (注1)	当期末 残高 (千円) (注1)	平均 利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000	1.05 (注3)	2028年 8月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	50,000	-	-	50,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	100,000	-	100,000	0.64	2028年 8月21日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	400,000	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.95 (注3)	2029年 4月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.68 (注3)	2029年 4月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.63 (注3)	2029年 4月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	70,000	-	-	70,000	0.76 (注3)	2029年 4月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	1.13 (注3)	2029年 4月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社三井住友銀行	850,000	-	-	850,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.55 (注3)	2029年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000	1.16 (注3)	2029年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,900,000	-	2,900,000	1.02 (注3)	2029年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	-	900,000	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	850,000	-	850,000
	株式会社SBI新生銀行	-	350,000	-	350,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	400,000	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000	0.91(注3)	2030年 4月22日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.82 (注3)	2030年 4月22日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社りそな銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000
	みずほ信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000

区分		当期首 残高 (千円) (注1)	当期 増加額 (千円) (注1)	当期 減少額 (千円) (注1)	当期末 残高 (千円) (注1)	平均 利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	1.07 (注3)	2030年 4月22日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.78 (注3)	2030年 7月22日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	1.15 (注3)	2030年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	350,000	-	-	350,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	700,000	-	700,000	1.10 (注3)	2030年 8月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	350,000	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.24 (注3)	2031年 2月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.81 (注3)	2031年 4月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	900,000	-	-	900,000	1.25 (注3)	2031年 4月21日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	1.34 (注3)	2031年 8月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.09 (注3)	2032年 8月20日	(注4)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	計	108,220,000	9,850,000	9,500,000	108,570,000
	合計	127,620,000	19,350,000	20,850,000	126,120,000

(注1) 「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」は、千円未満を切捨てて記載しています。
(注2) 「平均利率」は、期中加重平均利率を小数第3位で四捨五入して記載しています。
(注3) 金利スワップ契約を締結しており、実質的に金利を固定化しているため、その効果を勘案した利率を記載しています。
(注4) 使途は、資産の取得、借入金の返済及びそれらに関連して合理的に認められる費用です。
(注5) 2024年11月12日付で期限前返済しています。
(注6) 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	17,550,000	19,400,000	23,500,000	18,500,000	19,470,000