有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/01/01-2025/06/30)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額 (注1)	未収利息	前払経過 利子	評価額 (注1) (注2)	評価損益	備考
優先匿名組合出資持分	合同会社大阪本町ホテル 優先匿名組合出資持分	-	121,563	-	-	121,563	-	(注3)
合計		-	121,563	-	-	121,563	-

(注1)「帳簿価格」及び「評価額」は千円未満を切捨てて記載しています。
(注2)「評価額」については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項の取扱いを適用し、貸借対照表帳計上額を記載しています。
(注3)運用資産は、「THE BASEMENT HOTEL Osaka Honmachi」の不動産信託受益権です。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注1)(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	112,270,000	93,670,000	2,553,643 (注3)
合 計		112,270,000	93,670,000	2,553,643

(注1)千円未満を切捨てて記載しています。
(注2)時価の算定は取引先金融機関から提示された価格等によっています。
(注3)金利スワップ取引 受取変動・支払固定の時価の金額のうち、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用している取引については、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末残高	摘要
					又は 償却累計額	当期償却額
(有形固定資産)
建物	287,740	494	-	288,234	57,952	4,788	230,281
工具、器具及び備品	1,066	-	-	1,066	271	73	794
信託建物	62,702,549	5,396,283	1,388,080	66,710,752	16,242,296	927,649	50,468,455	(注)
信託構築物	229,552	25,479	810	254,221	109,019	5,893	145,202
信託機械及び装置	732,816	36,306	36,752	732,370	292,309	36,538	440,061
信託工具、器具及び備品	582,111	36,747	15,228	603,630	283,500	42,157	320,130
信託土地	185,577,981	13,573,369	3,052,623	196,098,726	-	-	196,098,726	(注)
信託建設仮勘定	2,002	8,765	120	10,647	-	-	10,647
小 計	250,115,819	19,077,445	4,493,614	264,699,650	16,985,349	1,017,099	247,714,300
(無形固定資産)
借地権	1,256,792	-	-	1,256,792	-	-	1,256,792
信託借地権	16,792,459	-	6,655,269	10,137,189	-	-	10,137,189	(注)
その他	5,686	-	-	5,686	2,864	193	2,821
小 計	18,054,938	-	6,655,269	11,399,669	2,864	193	11,396,804
合 計	268,170,758	19,077,445	11,148,884	276,099,319	16,988,214	1,017,293	259,111,104

(注)信託建物及び信託土地の当期増加額の主な内訳は「FORECAST品川@LABO」等6物件の取得によるもの資本的支出によるものであり、
信託建物、信託土地及び信託借地権の当期減少額の主な内訳は「FORECAST新宿SOUTH(準共有持分50%)」等3物件を譲渡したことに
よるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債	2018年4月24日	1,000,000	-	1,000,000	-	0.540	2025年4月24日	借入金の返済	無担保
第2回無担保投資法人債	2018年4月24日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.700	2028年4月24日	借入金の返済	無担保
第3回無担保投資法人債	2018年11月30日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.880	2028年11月30日	借入金の返済	無担保
第4回無担保投資法人債	2019年4月24日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.900	2029年4月24日	借入金の返済	無担保
第5回無担保投資法人債(グリーンボンド)	2021年8月6日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.670	2031年8月6日	借入金の返済	無担保
第6回無担保投資法人債(グリーンボンド)	2025年4月23日	-	1,300,000	-	1,300,000	1.346	2030年4月23日	借入金の返済	無担保
合 計		6,500,000	1,300,000	1,000,000	6,800,000

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	1,000,000	2,500,000	1,300,000

⑥ 借入金明細表

区分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.58 (注2)	2025年1月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	1,400,000	-	0.70 (注2)	2025年4月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	600,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	700,000	-	0.61 (注2)	2025年4月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行	400,000	-	400,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	300,000	-	0.30 (注2)	2025年4月21日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社りそな銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社SBI新生銀行	250,000	-	250,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	450,000	-	450,000	-
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	250,000	-
	野村信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-	0.85	2025年4月21日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.71 (注2)	2025年8月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.63 (注2)	2025年8月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.68 (注2)	2025年8月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	200,000	-	200,000	0.75 (注2)	2026年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	明治安田生命保険相互会社	-	500,000	-	500,000	0.70	2026年 4月20日	(注3)	無担保無保証

区分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	-	500,000	-	500,000	0.59 (注2)	2026年 4月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	400,000	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	-	200,000	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,600,000	-	2,600,000	0.43 (注2)	2026年 4月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,200,000	-	1,200,000
	株式会社りそな銀行	-	550,000	-	550,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	250,000	-	250,000
	株式会社SBI新生銀行	-	350,000	-	350,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	450,000	-	450,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,405,000	-	1,405,000	1.03	2026年 5月27日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,405,000	-	1,405,000
	計	17,550,000	12,410,000	8,050,000	21,910,000
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	200,000	-	0.75(注2)	2026年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	明治安田生命保険相互会社	500,000	-	500,000	-	0.70	2026年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-	0.59(注2)	2026年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	400,000	-
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	200,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	2,600,000	-	2,600,000	-	0.43(注2)	2026年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	1,200,000	-
	株式会社りそな銀行	550,000	-	550,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	250,000	-	250,000	-
	株式会社SBI新生銀行	350,000	-	350,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	450,000	-	450,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,405,000	1,405,000	-	1.03	2026年 5月27日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	-	1,405,000	1,405,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	3,650,000	-	-	3,650,000	0.83 (注2)	2026年 8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000

区分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.39 (注2)	2026年 8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	550,000	-	-	550,000	0.50 (注2)	2026年 8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社SBI新生銀行	350,000	-	-	350,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	野村信託銀行株式会社	250,000	-	-	250,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.74(注2)	2027年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	3,500,000	-	-	3,500,000	0.54(注2)	2027年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社SBI新生銀行	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.45 (注2)	2027年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.86	2027年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	0.82	2027年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	4,500,000	-	-	4,500,000	0.48 (注2)	2027年 8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	950,000	-	-	950,000	0.49 (注2)	2027年 8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	400,000	-	-	400,000

区分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.86	2027年8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.82	2027年8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.56 (注2)	2027年 12月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.96 (注2)	2028年 4月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.59 (注2)	2028年 4月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	100,000	-	-	100,000	0.50 (注2)	2028年 4月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	250,000	-	-	250,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.42 (注2)	2028年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社SBI新生銀行	250,000	-	-	250,000
	みずほ信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社三菱UFJ銀行	150,000	-	-	150,000	0.86	2028年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.86	2028年4月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	-	650,000	-	650,000
	株式会社三井住友銀行	-	350,000	-	350,000
	株式会社りそな銀行	-	350,000	-	350,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	100,000	-	100,000
	株式会社SBI新生銀行	-	100,000	-	100,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	150,000	-	150,000
	株式会社あおぞら銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.64 (注2)	2028年 8月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社SBI新生銀行	1,250,000	-	-	1,250,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,250,000	-	-	1,250,000

区分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000	1.05 (注2)	2028年 8月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	50,000	-	-	50,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	100,000	-	-	100,000	0.86	2028年 8月21日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.95 (注2)	2029年 4月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.68 (注2)	2029年 4月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.63 (注2)	2029年 4月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	70,000	-	-	70,000	0.76 (注2)	2029年 4月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	1.13 (注2)	2029年 4月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社三井住友銀行	850,000	-	-	850,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	100,000	-	100,000	0.90	2029年 4月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	-	450,000	-	450,000
	株式会社SBI新生銀行	-	250,000	-	250,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000
	株式会社あおぞら銀行	-	150,000	-	150,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.55 (注2)	2029年 8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000	1.16 (注2)	2029年 8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,900,000	-	-	2,900,000	1.02 (注2)	2029年 8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	850,000	-	-	850,000
	株式会社SBI新生銀行	350,000	-	-	350,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.36 (注2)	2030年 1月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000	0.91(注2)	2030年 4月22日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000

区分		当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均 利率 (%) (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.82 (注2)	2030年 4月22日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社りそな銀行	250,000	-	-	250,000
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000
	みずほ信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	1.07 (注2)	2030年 4月22日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.78 (注2)	2030年 7月22日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,300,000	-	-	2,300,000	1.15 (注2)	2030年 8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	350,000	-	-	350,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	1.10 (注2)	2030年 8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社SBI新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	400,000	-	400,000	1.44 (注2)	2030年 8月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	350,000	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	-	250,000	-	250,000
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	100,000	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.24 (注2)	2031年 2月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.81 (注2)	2031年 4月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	900,000	-	-	900,000	1.25 (注2)	2031年 4月21日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	1.34 (注2)	2031年 8月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.09 (注2)	2032年 8月20日	(注3)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	計	108,570,000	9,360,000	12,410,000	105,520,000
	合計	126,120,000	21,770,000	20,460,000	127,430,000

(注1) 「平均利率」は、期中加重平均利率を小数第3位で四捨五入して記載しています。
(注2) 金利スワップ契約を締結しており、実質的に金利を固定化しているため、その効果を勘案した利率を記載しています。
(注3) 使途は、資産の取得、借入金の返済及びそれらに関連して合理的に認められる費用です。
(注4) 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	21,910,000	21,800,000	23,700,000	20,120,000	19,200,000