訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/07/01-2024/12/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2024年 1月 1日 至 2024年 6月30日 | 当期 自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日 | |||
| (単位:円) | (単位:円) | |||
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,880,393,142 | 4,994,544,297 | ||
| Ⅱ 分配金の額 | 4,305,830,100 | 4,408,571,340 | ||
| (投資口1口当たり分配金の額) | (9,570) | (9,972) | ||
| Ⅲ 任意積立金 | ||||
| 圧縮積立金繰入額 | 467,939,343 | 479,152,388 | ||
| Ⅳ 次期繰越利益 | 106,623,699 | 106,820,569 | ||
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項第2号に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の金額の100分の90に相当する額を超える金額としています。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、発行済投資口の総口数449,930口の整数倍となる4,305,830,100円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項第2号に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の金額の100分の90に相当する額を超える金額としています。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、発行済投資口の総口数442,095口の整数倍となる4,408,571,340円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | ||
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