有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成26年10月27日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
| 平成26年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 2,553,849,606 | 98.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,006 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 45,922,179 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 2,599,781,791 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
