有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/27-2022/10/26)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	303,621,321	98.32
親投資信託受益証券	日本	259,039	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,939,098	1.60
合計(純資産総額)		308,819,458	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。