有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
| 2021年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 350,332,766 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 259,273 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,756,418 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 355,348,457 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
