臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/28 9:16
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)

計算期間第73計算期間
自 2020年 4月14日
至 2020年 5月12日
1万口当たり収益分配金(税込)80円
期末純資産総額(分配後)553,605,444円
期末受益権口数588,316,998口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,410円
期中騰落率2.48%

計算期間第74計算期間
自 2020年 5月13日
至 2020年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込)80円
期末純資産総額(分配後)598,371,816円
期末受益権口数699,076,834口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,559円
期中騰落率△8.19%

計算期間第75計算期間
自 2020年 6月13日
至 2020年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込)80円
期末純資産総額(分配後)630,821,542円
期末受益権口数711,794,605口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,862円
期中騰落率4.47%