臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【提出理由】
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2.【内容】

計算期間	第55計算期間 (平成30年10月13日～ 平成30年11月12日)	第56計算期間 (平成30年11月13日～ 平成30年12月12日)	第57計算期間 (平成30年12月13日～ 平成31年1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込)	150 円	150 円	150 円
期末純資産総額(分配落)	488,117,288 円	478,292,427 円	450,256,793 円
期末受益権口数	517,338,057 口	526,373,407 口	520,932,208 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,435 円	9,087 円	8,643 円
期中騰落率	0.19 %	-2.10 %	-3.24 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。