臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/25 9:15
【資料】
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提出理由

1.【提出理由】
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

2.【内容】
計算期間第55計算期間
(平成30年10月13日～
平成30年11月12日)		第56計算期間
(平成30年11月13日～
平成30年12月12日)		第57計算期間
(平成30年12月13日～
平成31年1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込)150 円150 円150 円
期末純資産総額(分配落)488,117,288 円478,292,427 円450,256,793 円
期末受益権口数517,338,057 口526,373,407 口520,932,208 口
期末1万口当たり基準価額(分配落)9,435 円9,087 円8,643 円
期中騰落率0.19 %-2.10 %-3.24 %

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。