臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/24 9:26
- 【資料】
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提出理由
1.【提出理由】
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
2.【内容】
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
計算期間 | 第31計算期間 (平成28年10月13日~ 平成28年11月14日) | 第32計算期間 (平成28年11月15日~ 平成28年12月12日) | 第33計算期間 (平成28年12月13日~ 平成29年1月12日) |
1万口当たり収益分配金(税込) | 5 円 | 5 円 | 5 円 |
期末純資産総額(分配落) | 61,163,845 円 | 66,571,725 円 | 67,796,508 円 |
期末受益権口数 | 78,915,605 口 | 78,950,688 口 | 73,028,467 口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,751 円 | 8,432 円 | 9,284 円 |
期中騰落率 | -4.96 % | 8.85 % | 10.16 % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。