ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第67計算期間 自 2019年10月16日 至 2019年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込)	150円
期末純資産総額(分配後)	497,049,766円
期末受益権口数	718,169,137口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,921円
期中騰落率	2.37%

計算期間	第68計算期間 自 2019年11月13日 至 2019年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込)	150円
期末純資産総額(分配後)	517,980,531円
期末受益権口数	758,594,866口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,828円
期中騰落率	0.82%

計算期間	第69計算期間 自 2019年12月13日 至 2020年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込)	80円
期末純資産総額(分配後)	516,720,824円
期末受益権口数	753,936,740口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,854円
期中騰落率	1.55%