有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成26年4月23日) | 7,095,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年10月14日) | 361,959,351 | 365,598,777 | 0.9946 | 1.0046 |
| 11月末日 | 226,668,514 | - | 0.9332 | - |
| 12月末日 | 200,617,748 | - | 0.8174 | - |
| 平成27年 1月末日 | 164,943,428 | - | 0.7426 | - |
| 2月末日 | 144,949,709 | - | 0.7855 | - |
| 3月末日 | 151,756,362 | - | 0.8160 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年4月13日) | 150,152,519 | 151,036,022 | 0.8498 | 0.8548 |
| 4月末日 | 148,587,557 | - | 0.8585 | - |
| 5月末日 | 149,531,121 | - | 0.8946 | - |
| 6月末日 | 127,667,330 | - | 0.8502 | - |
| 7月末日 | 129,050,092 | - | 0.8974 | - |
| 8月末日 | 102,876,181 | - | 0.7383 | - |
| 9月末日 | 97,941,894 | - | 0.7050 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年10月13日) | 99,864,387 | 99,990,935 | 0.7891 | 0.7901 |
| 10月末日 | 99,902,802 | - | 0.7988 | - |
| 11月末日 | 94,138,682 | - | 0.7605 | - |
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成26年4月23日) | 27,102,313 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年10月14日) | 283,099,757 | 283,099,757 | 1.0657 | 1.0657 |
| 11月末日 | 250,993,852 | - | 1.0077 | - |
| 12月末日 | 226,313,111 | - | 0.8836 | - |
| 平成27年 1月末日 | 165,605,994 | - | 0.8066 | - |
| 2月末日 | 169,157,452 | - | 0.8586 | - |
| 3月末日 | 184,905,839 | - | 0.8988 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年4月13日) | 193,802,982 | 193,802,982 | 0.9410 | 0.9410 |
| 4月末日 | 188,227,035 | - | 0.9511 | - |
| 5月末日 | 198,308,758 | - | 0.9962 | - |
| 6月末日 | 187,536,223 | - | 0.9515 | - |
| 7月末日 | 201,821,242 | - | 1.0051 | - |
| 8月末日 | 166,478,848 | - | 0.8272 | - |
| 9月末日 | 160,133,533 | - | 0.7912 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年10月13日) | 178,458,512 | 178,458,512 | 0.8828 | 0.8828 |
| 10月末日 | 181,249,468 | - | 0.8936 | - |
| 11月末日 | 174,082,336 | - | 0.8522 | - |
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