有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

①【純資産の推移】
平成29年11月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時 (平成26年4月23日)	7,095,000	-	1.0000	-
第1特定期間末 (平成26年10月14日)	361,959,351	365,598,777	0.9946	1.0046
第2特定期間末 (平成27年4月13日)	150,152,519	151,036,022	0.8498	0.8548
第3特定期間末 (平成27年10月13日)	99,864,387	99,990,935	0.7891	0.7901
第4特定期間末 (平成28年4月12日)	74,059,612	74,159,384	0.7423	0.7433
第5特定期間末 (平成28年10月12日)	64,390,179	64,429,630	0.8161	0.8166
11月末日	64,340,800	-	0.8140	-
12月末日	63,323,246	-	0.8606	-
平成29年 1月末日	70,902,036	-	0.9700	-
2月末日	68,608,422	-	1.0034	-
3月末日	73,247,675	-	1.0607	-
第6特定期間末 (平成29年4月12日)	73,498,271	73,568,494	1.0466	1.0476
4月末日	73,812,165	-	1.0324	-
5月末日	82,407,571	-	1.0372	-
6月末日	77,286,228	-	1.0425	-
7月末日	77,591,188	-	1.0819	-
8月末日	78,013,132	-	0.9789	-
9月末日	92,447,248	-	1.0385	-
第7特定期間末 (平成29年10月12日)	91,057,796	91,477,474	1.0849	1.0899
10月末日	95,759,093	-	1.1024	-
11月末日	74,542,965	-	1.1110	-

平成29年11月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時 (平成26年4月23日)	27,102,313	-	1.0000	-
第1計算期間末 (平成26年10月14日)	283,099,757	283,099,757	1.0657	1.0657
第2計算期間末 (平成27年4月13日)	193,802,982	193,802,982	0.9410	0.9410
第3計算期間末 (平成27年10月13日)	178,458,512	178,458,512	0.8828	0.8828
第4計算期間末 (平成28年4月12日)	170,734,096	170,734,096	0.8411	0.8411
第5計算期間末 (平成28年10月12日)	109,603,924	109,603,924	0.9332	0.9332
11月末日	97,425,785	-	0.9302	-
12月末日	101,800,487	-	0.9843	-
平成29年 1月末日	98,180,128	-	1.1115	-
2月末日	112,451,640	-	1.1549	-
3月末日	122,654,456	-	1.2227	-
第6計算期間末 (平成29年4月12日)	121,387,620	121,387,620	1.2083	1.2083
4月末日	115,610,407	-	1.1921	-
5月末日	135,563,067	-	1.2042	-
6月末日	127,527,836	-	1.2162	-
7月末日	134,564,401	-	1.2665	-
8月末日	115,732,762	-	1.1504	-
9月末日	116,174,353	-	1.2286	-
第7計算期間末 (平成29年10月12日)	117,966,614	117,966,614	1.2897	1.2897
10月末日	115,620,567	-	1.3130	-
11月末日	116,119,225	-	1.3381	-