有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

①【純資産の推移】
平成28年11月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時 (平成26年4月23日)	7,095,000	-	1.0000	-
第1特定期間末 (平成26年10月14日)	361,959,351	365,598,777	0.9946	1.0046
第2特定期間末 (平成27年4月13日)	150,152,519	151,036,022	0.8498	0.8548
第3特定期間末 (平成27年10月13日)	99,864,387	99,990,935	0.7891	0.7901
11月末日	94,138,682	-	0.7605	-
12月末日	86,676,110	-	0.7211	-
平成28年 1月末日	79,255,952	-	0.6780	-
2月末日	70,067,806	-	0.6707	-
3月末日	79,833,967	-	0.7822	-
第4特定期間末 (平成28年4月12日)	74,059,612	74,159,384	0.7423	0.7433
4月末日	80,083,249	-	0.8158	-
5月末日	80,090,095	-	0.8396	-
6月末日	70,377,001	-	0.7411	-
7月末日	77,497,507	-	0.8211	-
8月末日	74,061,334	-	0.8881	-
9月末日	65,055,203	-	0.8089	-
第5特定期間末 (平成28年10月12日)	64,390,179	64,429,630	0.8161	0.8166
10月末日	62,750,931	-	0.8067	-
11月末日	64,340,800	-	0.8140	-

平成28年11月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時 (平成26年4月23日)	27,102,313	-	1.0000	-
第1計算期間末 (平成26年10月14日)	283,099,757	283,099,757	1.0657	1.0657
第2計算期間末 (平成27年4月13日)	193,802,982	193,802,982	0.9410	0.9410
第3計算期間末 (平成27年10月13日)	178,458,512	178,458,512	0.8828	0.8828
11月末日	174,082,336	-	0.8522	-
12月末日	176,290,105	-	0.8106	-
平成28年 1月末日	153,935,691	-	0.7630	-
2月末日	151,685,164	-	0.7565	-
3月末日	180,406,351	-	0.8851	-
第4計算期間末 (平成28年4月12日)	170,734,096	170,734,096	0.8411	0.8411
4月末日	186,776,028	-	0.9248	-
5月末日	190,896,487	-	0.9537	-
6月末日	169,426,462	-	0.8431	-
7月末日	188,038,401	-	0.9344	-
8月末日	109,586,148	-	1.0121	-
9月末日	109,460,543	-	0.9244	-
第5計算期間末 (平成28年10月12日)	109,603,924	109,603,924	0.9332	0.9332
10月末日	106,320,623	-	0.9219	-
11月末日	97,425,785	-	0.9302	-