有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

①【純資産の推移】
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時 (2014年4月23日)	7,095,000	-	1.0000	-
第1特定期間末 (2014年10月14日)	361,959,351	365,598,777	0.9946	1.0046
第2特定期間末 (2015年4月13日)	150,152,519	151,036,022	0.8498	0.8548
第3特定期間末 (2015年10月13日)	99,864,387	99,990,935	0.7891	0.7901
第4特定期間末 (2016年4月12日)	74,059,612	74,159,384	0.7423	0.7433
第5特定期間末 (2016年10月12日)	64,390,179	64,429,630	0.8161	0.8166
第6特定期間末 (2017年4月12日)	73,498,271	73,568,494	1.0466	1.0476
第7特定期間末 (2017年10月12日)	91,057,796	91,477,474	1.0849	1.0899
第8特定期間末 (2018年4月12日)	202,606,946	205,495,989	1.0519	1.0669
5月末日	271,917,299	-	1.0869	-
6月末日	325,465,665	-	1.0550	-
7月末日	380,903,160	-	1.0323	-
8月末日	420,717,417	-	1.0282	-
9月末日	467,923,021	-	1.0284	-
第9特定期間末 (2018年10月12日)	467,740,487	475,074,433	0.9567	0.9717
10月末日	499,283,380	-	0.9621	-
11月末日	491,400,615	-	0.9327	-
12月末日	467,734,217	-	0.9070	-
2019年 1月末日	436,762,786	-	0.8723	-
2月末日	459,927,294	-	0.8949	-
3月末日	504,220,978	-	0.8614	-
第10特定期間末 (2019年4月12日)	498,257,117	506,922,552	0.8625	0.8775
4月末日	472,685,811	-	0.8613	-
5月末日	499,138,077	-	0.8191	-

2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」

	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時 (2014年4月23日)	27,102,313	-	1.0000	-
第1計算期間末 (2014年10月14日)	283,099,757	283,099,757	1.0657	1.0657
第2計算期間末 (2015年4月13日)	193,802,982	193,802,982	0.9410	0.9410
第3計算期間末 (2015年10月13日)	178,458,512	178,458,512	0.8828	0.8828
第4計算期間末 (2016年4月12日)	170,734,096	170,734,096	0.8411	0.8411
第5計算期間末 (2016年10月12日)	109,603,924	109,603,924	0.9332	0.9332
第6計算期間末 (2017年4月12日)	121,387,620	121,387,620	1.2083	1.2083
第7計算期間末 (2017年10月12日)	117,966,614	117,966,614	1.2897	1.2897
第8計算期間末 (2018年4月12日)	228,370,870	228,370,870	1.3520	1.3520
5月末日	258,072,203	-	1.4174	-
6月末日	269,237,656	-	1.3945	-
7月末日	282,857,806	-	1.3839	-
8月末日	285,901,441	-	1.3979	-
9月末日	289,600,098	-	1.4193	-
第9計算期間末 (2018年10月12日)	244,223,811	244,223,811	1.3383	1.3383
10月末日	245,549,192	-	1.3460	-
11月末日	232,225,548	-	1.3253	-
12月末日	217,734,881	-	1.3102	-
2019年 1月末日	198,081,006	-	1.2820	-
2月末日	202,624,501	-	1.3380	-
3月末日	187,369,619	-	1.3090	-
第10計算期間末 (2019年4月12日)	190,156,069	190,156,069	1.3329	1.3329
4月末日	182,251,328	-	1.3309	-
5月末日	169,162,130	-	1.2878	-