当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年4月30日至平成26年12月18日	第2期自平成26年12月19日至平成27年6月18日
経常利益		15,687,918	44,013,365
当期純利益		15,687,918	44,013,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		125,878	1,715,468

2015/09/11 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年4月30日至 平成26年12月18日	第2期自 平成26年12月19日至 平成27年6月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,980,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は49,980,934円(1万口当たり166.14円)であり、うち36,100,150円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,289,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,792円)及び分配準備積立金(13,233,880円)より分配対象額は63,528,343円(1万口当たり221.42円)であり、うち34,430,186円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/09/11 9:16