- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年4月30日 至 平成26年12月18日 | 第2期 自 平成26年12月19日 至 平成27年6月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 68,709,929 | 65,950,057 | |
| 受取利息 | 11,530 | 4,049 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 34,293,016 | △ 6,293,613 | |
| 営業収益合計 | 34,428,443 | 59,660,493 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 476,803 | 398,114 | |
| 委託者報酬 | 18,120,769 | 15,129,651 | |
| その他費用 | 142,953 | 119,363 | |
| 営業費用合計 | 18,740,525 | 15,647,128 | |
| 営業利益 | 15,687,918 | 44,013,365 | |
| 経常利益 | 15,687,918 | 44,013,365 | |
| 当期純利益 | 15,687,918 | 44,013,365 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 125,878 | 1,715,468 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 15,607,143 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,013,915 | 727,624 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 727,624 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,013,915 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,948 | 5,663 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,948 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,663 | |
| 分配金 | ※1 36,100,150 | ※1 34,430,186 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,607,143 | △ 7,017,471 | |
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