- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日 | 第7期 自 平成29年6月20日 至 平成29年12月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,821,930 | 21,295,811 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,282,764 | △ 13,368,266 | |
| 営業収益合計 | 37,104,694 | 7,927,545 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,021 | 3,387 | |
| 受託者報酬 | 176,657 | 150,036 | |
| 委託者報酬 | 6,714,591 | 5,702,934 | |
| その他費用 | 53,177 | 44,940 | |
| 営業費用合計 | 6,947,446 | 5,901,297 | |
| 営業利益 | 30,157,248 | 2,026,248 | |
| 経常利益 | 30,157,248 | 2,026,248 | |
| 当期純利益 | 30,157,248 | 2,026,248 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,985,747 | 522,063 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 59,705,874 | △ 30,948,081 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,958,945 | 5,091,809 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,958,945 | 5,091,809 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,318 | 5,594 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,318 | 5,594 | |
| 分配金 | ※1 7,357,335 | ※1 4,098,800 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 30,948,081 | △ 28,456,481 | |
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