- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年6月21日 至 平成28年12月19日 | 第6期 自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 32,322,997 | 26,821,930 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 25,726,220 | 10,282,764 | |
| 営業収益合計 | 6,596,777 | 37,104,694 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,221 | 3,021 | |
| 受託者報酬 | 239,052 | 176,657 | |
| 委託者報酬 | 9,085,095 | 6,714,591 | |
| その他費用 | 71,639 | 53,177 | |
| 営業費用合計 | 9,403,007 | 6,947,446 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,806,230 | 30,157,248 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,806,230 | 30,157,248 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,806,230 | 30,157,248 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,862,930 | 2,985,747 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 71,829,089 | △ 59,705,874 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,355,019 | 8,958,945 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,355,019 | 8,958,945 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,514 | 15,318 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,514 | 15,318 | |
| 分配金 | ※1 11,538,130 | ※1 7,357,335 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 59,705,874 | △ 30,948,081 | |
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