- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月30日-平成26年12月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年4月30日 至 平成26年12月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 68,709,929 | ||
| 受取利息 | 11,530 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 34,293,016 | ||
| 営業収益合計 | 34,428,443 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 476,803 | ||
| 委託者報酬 | 18,120,769 | ||
| その他費用 | 142,953 | ||
| 営業費用合計 | 18,740,525 | ||
| 営業利益 | 15,687,918 | ||
| 経常利益 | 15,687,918 | ||
| 当期純利益 | 15,687,918 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 125,878 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,013,915 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,013,915 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,948 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,948 | ||
| 分配金 | ※1 36,100,150 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 15,607,143 | ||
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