- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年6月19日 至 平成27年12月18日 | 第4期 自 平成27年12月19日 至 平成28年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 65,210,974 | 59,883,769 | |
| 受取利息 | 4,359 | 1,812 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 56,022,646 | △ 41,310,693 | |
| 営業収益合計 | 9,192,687 | 18,574,888 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,516 | |
| 受託者報酬 | 382,013 | 364,681 | |
| 委託者報酬 | 14,517,987 | 13,859,465 | |
| その他費用 | 114,526 | 109,532 | |
| 営業費用合計 | 15,014,526 | 14,335,194 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,821,839 | 4,239,694 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,821,839 | 4,239,694 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,821,839 | 4,239,694 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 176,051 | △ 552,775 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,017,471 | △ 45,846,628 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 213,236 | 1,532,066 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 213,236 | 1,532,066 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,106 | 16,476 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,106 | 16,476 | |
| 分配金 | ※1 33,394,499 | ※1 32,290,520 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 45,846,628 | △ 71,829,089 | |
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