剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年6月21日至平成28年12月19日	第6期自平成28年12月20日至平成29年6月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,862,930	2,985,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△71,829,089	△59,705,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,355,019	8,958,945
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,355,019	8,958,945
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,514	15,318
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,514	15,318
分配金		※111,538,130	※17,357,335
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△59,705,874	△30,948,081

2017/09/12 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年6月21日至 平成28年12月19日	第6期自 平成28年12月20日至 平成29年6月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,852,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,377円)及び分配準備積立金(30,058,289円)より分配対象額は52,936,368円(1万口当たり367.04円)であり、うち11,538,130円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,032,007円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,971,956円)及び分配準備積立金(35,166,396円)より分配対象額は58,170,359円(1万口当たり474.39円)であり、うち7,357,335円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/09/12 9:26

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,407,352,829	13,894,294,790
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,041,028	16,710,753

2017/09/12 9:26