剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成28年12月20日至平成29年6月19日	第7期自平成29年6月20日至平成29年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,985,747	522,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△59,705,874	△30,948,081
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,958,945	5,091,809
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,958,945	5,091,809
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,318	5,594
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,318	5,594
分配金		※17,357,335	※14,098,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△30,948,081	△28,456,481

2018/03/09 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成28年12月20日至 平成29年6月19日	第7期自 平成29年6月20日至 平成29年12月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,032,007円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,971,956円)及び分配準備積立金(35,166,396円)より分配対象額は58,170,359円(1万口当たり474.39円)であり、うち7,357,335円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,270,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,973円)及び分配準備積立金(40,806,818円)より分配対象額は56,109,893円(1万口当たり547.57円)であり、うち4,098,800円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/03/09 9:08

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	13,894,294,790	17,394,357,425
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,710,753	15,583,335

2018/03/09 9:08