有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月30日-平成26年12月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年4月末日 | 1,730,782,447 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 2,188,446,828 | - | 1.0040 | - |
| 6月末日 | 2,638,274,572 | - | 1.0054 | - |
| 7月末日 | 2,954,347,058 | - | 1.0048 | - |
| 8月末日 | 3,057,810,242 | - | 1.0039 | - |
| 9月末日 | 3,045,420,514 | - | 1.0024 | - |
| 10月末日 | 3,033,840,522 | - | 1.0005 | - |
| 11月末日 | 3,038,539,386 | - | 1.0068 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年12月18日) | 2,992,738,706 | 3,028,838,856 | 0.9948 | 1.0068 |
| 12月末日 | 2,979,071,437 | - | 0.9946 | - |
| 平成27年1月末日 | 2,968,236,286 | - | 1.0005 | - |
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