有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月18日) | 2,992,738,706 | 3,028,838,856 | 0.9948 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 (平成27年6月18日) | 2,862,164,707 | 2,896,594,893 | 0.9976 | 1.0096 |
| 第3計算期間末 (平成27年12月18日) | 2,737,028,312 | 2,770,422,811 | 0.9835 | 0.9955 |
| 平成28年1月末日 | 2,700,877,894 | - | 0.9801 | - |
| 2月末日 | 2,639,738,543 | - | 0.9606 | - |
| 3月末日 | 2,652,494,884 | - | 0.9740 | - |
| 4月末日 | 2,663,130,255 | - | 0.9821 | - |
| 5月末日 | 2,656,258,190 | - | 0.9864 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年6月20日) | 2,619,047,628 | 2,651,338,148 | 0.9733 | 0.9853 |
| 6月末日 | 2,573,661,071 | - | 0.9671 | - |
| 7月末日 | 2,599,376,953 | - | 0.9786 | - |
| 8月末日 | 1,555,127,167 | - | 0.9848 | - |
| 9月末日 | 1,474,719,512 | - | 0.9827 | - |
| 10月末日 | 1,462,622,024 | - | 0.9825 | - |
| 11月末日 | 1,396,245,655 | - | 0.9649 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年12月19日) | 1,382,560,474 | 1,394,098,604 | 0.9586 | 0.9666 |
| 12月末日 | 1,378,895,204 | - | 0.9593 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,380,503,636 | - | 0.9666 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
