有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年12月18日) | 2,992,738,706 | 3,028,838,856 | 0.9948 | 1.0068 |
| 平成27年1月末日 | 2,968,236,286 | - | 1.0005 | - |
| 2月末日 | 2,982,542,010 | - | 1.0091 | - |
| 3月末日 | 2,951,637,591 | - | 1.0110 | - |
| 4月末日 | 2,945,199,100 | - | 1.0157 | - |
| 5月末日 | 2,929,999,503 | - | 1.0153 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年6月18日) | 2,862,164,707 | 2,896,594,893 | 0.9976 | 1.0096 |
| 6月末日 | 2,846,157,751 | - | 0.9942 | - |
| 7月末日 | 2,849,397,915 | - | 0.9960 | - |
| 8月末日 | 2,834,414,605 | - | 0.9952 | - |
| 9月末日 | 2,820,259,598 | - | 0.9925 | - |
| 10月末日 | 2,811,153,660 | - | 0.9927 | - |
| 11月末日 | 2,813,394,492 | - | 0.9967 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年12月18日) | 2,737,028,312 | 2,770,422,811 | 0.9835 | 0.9955 |
| 12月末日 | 2,728,827,475 | - | 0.9837 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,700,877,894 | - | 0.9801 | - |
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