有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年12月18日) | 2,992,738,706 | 3,028,838,856 | 0.9948 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 (2015年6月18日) | 2,862,164,707 | 2,896,594,893 | 0.9976 | 1.0096 |
| 第3計算期間末 (2015年12月18日) | 2,737,028,312 | 2,770,422,811 | 0.9835 | 0.9955 |
| 第4計算期間末 (2016年6月20日) | 2,619,047,628 | 2,651,338,148 | 0.9733 | 0.9853 |
| 第5計算期間末 (2016年12月19日) | 1,382,560,474 | 1,394,098,604 | 0.9586 | 0.9666 |
| 第6計算期間末 (2017年6月19日) | 1,195,274,468 | 1,202,631,803 | 0.9748 | 0.9808 |
| 2017年7月末日 | 1,172,244,302 | - | 0.9778 | - |
| 8月末日 | 1,155,879,756 | - | 0.9773 | - |
| 9月末日 | 1,124,447,585 | - | 0.9763 | - |
| 10月末日 | 1,042,533,120 | - | 0.9780 | - |
| 11月末日 | 1,009,616,991 | - | 0.9766 | - |
| 第7計算期間末 (2017年12月18日) | 996,243,665 | 1,000,342,465 | 0.9722 | 0.9762 |
| 12月末日 | 987,548,997 | - | 0.9707 | - |
| 2018年1月末日 | 937,413,615 | - | 0.9663 | - |
| 2月末日 | 906,675,375 | - | 0.9589 | - |
| 3月末日 | 890,412,267 | - | 0.9526 | - |
| 4月末日 | 888,410,437 | - | 0.9509 | - |
| 5月末日 | 842,863,221 | - | 0.9453 | - |
| 第8計算期間末 (2018年6月18日) | 820,936,050 | 822,682,327 | 0.9402 | 0.9422 |
| 6月末日 | 814,346,529 | - | 0.9352 | - |
| 7月末日 | 800,873,524 | - | 0.9396 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
