剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 3月21日至 平成27年 9月24日	当期自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,538,643	42,979,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)		225,140,284	△761,182,316
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,186,214	111,564,830
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	111,564,830
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,186,214	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,965,932	95,470,392
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,766,880	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,052	95,470,392
分配金		※1470,650,597	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△761,182,316	△687,481,352

2016/06/21 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日)

2016/06/21 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月24日現在 ]	[ 平成28年3月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,917,420,645	4,914,836,356
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,444,351,047	1,581,749,368

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2016/06/21 9:11