有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 3月21日至平成27年 9月24日	当期自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
営業収益
	受取利息	16,870	9,721
	有価証券売買等損益	△436,863,756	155,096,425
	営業収益合計	△436,846,886	155,106,146
営業費用
	受託者報酬	1,335,413	1,413,548
	委託者報酬	50,077,929	53,007,873
	その他費用	93,414	98,892
	営業費用合計	51,506,756	54,520,313
営業利益又は営業損失(△)		△488,353,642	100,585,833
経常利益又は経常損失(△)		△488,353,642	100,585,833
当期純利益又は当期純損失(△)		△488,353,642	100,585,833
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,538,643	42,979,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)		225,140,284	△761,182,316
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,186,214	111,564,830
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	111,564,830
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,186,214	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,965,932	95,470,392
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,766,880	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,052	95,470,392
分配金		※1 470,650,597	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△761,182,316	△687,481,352