- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 5月 1日 至 平成26年 9月22日 | 当期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 42,666 | 20,315 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,562,971,177 | 1,199,918,677 | |
| 営業収益合計 | 2,563,013,843 | 1,199,938,992 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,869 | |
| 受託者報酬 | 2,426,854 | 1,319,156 | |
| 委託者報酬 | 91,007,118 | 49,468,330 | |
| その他費用 | 169,830 | 92,277 | |
| 営業費用合計 | 93,603,802 | 50,882,632 | |
| 営業利益 | 2,469,410,041 | 1,149,056,360 | |
| 経常利益 | 2,469,410,041 | 1,149,056,360 | |
| 当期純利益 | 2,469,410,041 | 1,149,056,360 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,906,481,833 | 223,583,120 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 115,268,496 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,711,000 | 188,627,171 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,711,000 | 188,627,171 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,102,236 | 132,076,095 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,102,236 | 132,076,095 | |
| 分配金 | ※1 540,268,476 | ※1 872,152,528 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,268,496 | 225,140,284 | |
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