有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 3月23日至令和 3年 9月21日	当期自令和 3年 9月22日至令和 4年 3月22日
営業収益
受取利息	15	7
有価証券売買等損益	238,839,865	△211,042,641
営業収益合計	238,839,880	△211,042,634
営業費用
支払利息	729	798
受託者報酬	422,337	381,374
委託者報酬	15,837,510	14,301,505
その他費用	29,503	26,636
営業費用合計	16,290,079	14,710,313
営業利益又は営業損失(△)	222,549,801	△225,752,947
経常利益又は経常損失(△)	222,549,801	△225,752,947
当期純利益又は当期純損失(△)	222,549,801	△225,752,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,975,146	△4,163,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,385,199	64,872,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,937,348	2,851,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,508,796
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,937,348	1,342,683
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,646,001	5,753,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,646,001	3,443,897
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,309,810
分配金	194,378,323	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,872,878	△159,618,950