有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月1日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 5月 1日 至 平成26年 9月22日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42,666 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,562,971,177 | |
| 営業収益合計 | 2,563,013,843 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,426,854 | |
| 委託者報酬 | 91,007,118 | |
| その他費用 | 169,830 | |
| 営業費用合計 | 93,603,802 | |
| 営業利益 | 2,469,410,041 | |
| 経常利益 | 2,469,410,041 | |
| 当期純利益 | 2,469,410,041 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,906,481,833 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,711,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,711,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,102,236 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,102,236 | |
| 分配金 | ※1 540,268,476 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,268,496 | |
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