有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 3月21日至平成30年 9月20日	当期自平成30年 9月21日至平成31年 3月20日
営業収益
受取利息	50	13
有価証券売買等損益	154,752,375	△658,593,488
営業収益合計	154,752,425	△658,593,475
営業費用
支払利息	7,388	5,253
受託者報酬	893,069	773,879
委託者報酬	33,490,030	29,020,417
その他費用	62,452	54,245
営業費用合計	34,452,939	29,853,794
営業利益又は営業損失(△)	120,299,486	△688,447,269
経常利益又は経常損失(△)	120,299,486	△688,447,269
当期純利益又は当期純損失(△)	120,299,486	△688,447,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,278,955	△5,661,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)	167,558,752	171,400,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,088,867	46,325,154
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	46,325,154
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,088,867	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,117,286	41,618,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,117,286	7,154,266
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	34,464,128
分配金	116,150,467	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,400,397	△506,678,763