有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月1日-平成26年9月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	28,540,922,735	24,385,011,374	4,155,911,361

<参考>「日本経済再生戦略株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,852,587,250	98.61
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	82,558,977	1.39
	純資産総額		5,935,146,227	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱地所	株式	不動産業	73,000	2,286.40 2,795.50	166,907,232 204,071,500	― ―	3.44
日本	朝日インテック	株式	精密機器	36,700	4,918.89 5,050.00	180,523,547 185,335,000	― ―	3.12
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	51,300	3,363.70 3,599.00	172,558,134 184,628,700	― ―	3.11
日本	エムスリー	株式	サービス業	98,500	1,732.11 1,842.00	170,613,357 181,437,000	― ―	3.06
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	284,500	622.45 632.20	177,087,069 179,860,900	― ―	3.03
日本	三菱商事	株式	卸売業	82,700	2,253.77 2,163.50	186,387,335 178,921,450	― ―	3.01
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	27,500	6,374.82 6,498.00	175,307,652 178,695,000	― ―	3.01
日本	安藤・間	株式	建設業	236,600	686.11 736.00	162,333,626 174,137,600	― ―	2.93
日本	ローム	株式	電気機器	22,300	6,662.22 6,670.00	148,567,641 148,741,000	― ―	2.51
日本	そーせいグループ	株式	医薬品	32,000	4,583.00 4,175.00	146,656,206 133,600,000	― ―	2.25
日本	オムロン	株式	電気機器	24,500	4,733.23 5,180.00	115,964,369 126,910,000	― ―	2.14
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	3,100	37,822.93 40,365.00	117,251,110 125,131,500	― ―	2.11
日本	シスメックス	株式	電気機器	26,500	4,124.30 4,715.00	109,294,080 124,947,500	― ―	2.11
日本	三菱重工業	株式	機械	182,000	712.09 683.60	129,601,142 124,415,200	― ―	2.10
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	27,900	4,393.27 4,399.50	122,572,287 122,746,050	― ―	2.07
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	14,100	8,116.39 8,645.00	114,441,209 121,894,500	― ―	2.05
日本	村田製作所	株式	電気機器	9,900	11,641.51 12,205.00	115,250,949 120,829,500	― ―	2.04
日本	西松建設	株式	建設業	225,000	485.19 535.00	109,169,346 120,375,000	― ―	2.03
日本	マブチモーター	株式	電気機器	12,600	9,139.29 9,480.00	115,155,118 119,448,000	― ―	2.01
日本	三菱電機	株式	電気機器	85,000	1,393.96 1,396.50	118,487,430 118,702,500	― ―	2.00
日本	日東電工	株式	化学	19,900	5,854.79 5,953.00	116,510,481 118,464,700	― ―	2.00
日本	日本電産	株式	電気機器	16,400	7,018.88 7,222.00	115,109,694 118,440,800	― ―	2.00
日本	ミクシィ	株式	サービス業	19,700	5,714.13 5,930.00	112,568,556 116,821,000	― ―	1.97
日本	TPR	株式	機械	37,000	2,561.42 2,604.00	94,772,809 96,348,000	― ―	1.62
日本	三井物産	株式	卸売業	57,800	1,789.90 1,665.50	103,456,470 96,265,900	― ―	1.62
日本	SMC	株式	機械	3,000	29,585.86 31,070.00	88,757,581 93,210,000	― ―	1.57
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	9,800	8,548.75 9,250.00	83,777,773 90,650,000	― ―	1.53
日本	味の素	株式	食料品	43,000	1,850.46 2,103.00	79,570,124 90,429,000	― ―	1.52
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	25,900	3,610.97 3,485.00	93,524,179 90,261,500	― ―	1.52
日本	アルプス電気	株式	電気機器	48,600	1,743.42 1,849.00	84,730,224 89,861,400	― ―	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	4.96
	食料品	3.05
	化学	4.03
	医薬品	4.60
	ゴム製品	1.01
	ガラス・土石製品	1.83
	鉄鋼	1.00
	非鉄金属	1.01
	機械	7.33
	電気機器	18.79
	輸送用機器	8.62
	精密機器	5.12
	陸運業	2.05
	情報・通信業	3.03
	卸売業	4.64
	小売業	7.61
	銀行業	6.15
	保険業	1.04
	その他金融業	0.92
	不動産業	4.80
	サービス業	7.02
合 計		98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。