有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	28,540,922,735	24,385,011,374	4,155,911,361
第2計算期間	3,625,024,994	1,919,903,676	5,861,032,679
第3計算期間	1,550,831,625	2,206,958,624	5,204,905,680
第4計算期間	1,371,916,280	1,347,370,874	5,229,451,086
第5計算期間	2,372,566,307	464,695,587	7,137,321,806
第6計算期間	857,110,290	985,314,877	7,009,117,219
第7計算期間	549,922,136	363,640,094	7,195,399,261

<参考>「日本経済再生戦略株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	6,552,587,350	98.33
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	111,280,022	1.67
	純資産総額		6,663,867,372	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	32,600	5,930.00 6,850.00	193,318,000 223,310,000	― ―	3.35
日本	エムスリー	株式	サービス業	77,000	2,741.00 2,832.00	211,057,000 218,064,000	― ―	3.27
日本	朝日インテック	株式	精密機器	40,000	5,060.00 5,270.00	202,400,000 210,800,000	― ―	3.16
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	395,000	550.95 521.50	217,625,542 205,992,500	― ―	3.09
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	194,000	1,080.41 1,041.50	209,600,220 202,051,000	― ―	3.03
日本	小松製作所	株式	機械	104,600	1,940.68 1,916.00	202,995,373 200,413,600	― ―	3.01
日本	東京建物	株式	不動産業	142,100	1,421.14 1,402.00	201,944,722 199,224,200	― ―	2.99
日本	そーせいグループ	株式	医薬品	12,100	16,120.00 16,230.00	195,052,000 196,383,000	― ―	2.95
日本	日本電産	株式	電気機器	23,600	8,138.00 7,701.00	192,056,800 181,743,600	― ―	2.73
日本	花王	株式	化学	27,200	6,096.28 6,003.00	165,819,073 163,281,600	― ―	2.45
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	7,700	20,074.93 19,905.00	154,577,037 153,268,500	― ―	2.30
日本	GMOペイメントゲートウェイ	株式	情報・通信業	19,300	7,400.00 7,620.00	142,820,000 147,066,000	― ―	2.21
日本	大林組	株式	建設業	131,000	1,123.00 1,110.00	147,113,000 145,410,000	― ―	2.18
日本	セプテーニ・ホールディングス	株式	サービス業	52,400	2,444.00 2,773.00	128,065,600 145,305,200	― ―	2.18
日本	アニコム ホールディングス	株式	保険業	45,500	2,896.00 3,090.00	131,768,000 140,595,000	― ―	2.11
日本	村田製作所	株式	電気機器	9,400	14,372.64 13,570.00	135,102,832 127,558,000	― ―	1.91
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	26,500	4,507.00 4,765.00	119,435,500 126,272,500	― ―	1.89
日本	マブチモーター	株式	電気機器	23,700	5,280.00 5,240.00	125,136,000 124,188,000	― ―	1.86
日本	東レ	株式	繊維製品	126,000	950.40 959.20	119,750,400 120,859,200	― ―	1.81
日本	CYBERDYNE	株式	精密機器	55,000	2,038.00 2,150.00	112,090,000 118,250,000	― ―	1.77
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	85,000	1,443.95 1,386.00	122,736,089 117,810,000	― ―	1.77
日本	味の素	株式	食料品	45,000	2,710.50 2,539.50	121,972,500 114,277,500	― ―	1.71
日本	ダブル・スコープ	株式	電気機器	21,700	4,545.00 5,220.00	98,626,500 113,274,000	― ―	1.70
日本	ジェイテクト	株式	機械	75,000	1,488.00 1,460.00	111,600,000 109,500,000	― ―	1.64
日本	古河電気工業	株式	非鉄金属	430,000	250.00 243.00	107,500,000 104,490,000	― ―	1.57
日本	ダイキョーニシカワ	株式	化学	62,900	1,536.00 1,615.00	96,614,400 101,583,500	― ―	1.52
日本	ブイキューブ	株式	情報・通信業	78,300	1,520.00 1,294.00	119,016,000 101,320,200	― ―	1.52
日本	アリアケジャパン	株式	食料品	15,200	6,570.00 6,600.00	99,864,000 100,320,000	― ―	1.51
日本	山崎製パン	株式	食料品	42,000	2,326.75 2,371.00	97,723,773 99,582,000	― ―	1.49
日本	キーエンス	株式	電気機器	1,600	60,230.00 61,390.00	96,368,000 98,224,000	― ―	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	3.14
	食料品	5.90
	繊維製品	1.81
	化学	6.26
	医薬品	10.67
	鉄鋼	1.09
	非鉄金属	1.57
	金属製品	0.84
	機械	4.65
	電気機器	15.18
	輸送用機器	8.36
	精密機器	4.94
	その他製品	0.94
	陸運業	2.30
	情報・通信業	5.72
	卸売業	1.77
	小売業	4.62
	銀行業	3.09
	保険業	2.11
	その他金融業	2.00
	不動産業	2.99
	サービス業	8.38
合 計		98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。