有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	28,540,922,735	24,385,011,374	4,155,911,361
第2計算期間	3,625,024,994	1,919,903,676	5,861,032,679
第3計算期間	1,550,831,625	2,206,958,624	5,204,905,680

<参考>「日本経済再生戦略株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,544,206,400	98.55
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	81,408,220	1.45
	純資産総額		5,625,614,620	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	朝日インテック	株式	精密機器	23,700	7,930.00 8,400.00	187,941,000 199,080,000	― ―	3.54
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	253,000	788.28 743.70	199,437,085 188,156,100	― ―	3.34
日本	エムスリー	株式	サービス業	70,800	2,628.57 2,551.00	186,102,869 180,610,800	― ―	3.21
日本	住友化学	株式	化学	276,000	606.17 618.00	167,304,647 170,568,000	― ―	3.03
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	20,100	8,594.95 8,383.00	172,758,583 168,498,300	― ―	3.00
日本	三菱商事	株式	卸売業	69,600	2,438.66 2,420.50	169,731,040 168,466,800	― ―	2.99
日本	三菱地所	株式	不動産業	59,000	2,924.42 2,787.00	172,541,049 164,433,000	― ―	2.92
日本	村田製作所	株式	電気機器	8,600	17,319.43 16,535.00	148,947,143 142,201,000	― ―	2.53
日本	ローム	株式	電気機器	16,000	8,867.23 8,230.00	141,875,833 131,680,000	― ―	2.34
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	8,200	14,771.26 14,650.00	121,124,399 120,130,000	― ―	2.14
日本	日本新薬	株式	医薬品	27,000	4,090.50 4,375.00	110,443,542 118,125,000	― ―	2.10
日本	キーエンス	株式	電気機器	1,800	67,969.57 65,600.00	122,345,230 118,080,000	― ―	2.10
日本	SMC	株式	機械	3,200	36,475.00 35,845.00	116,720,020 114,704,000	― ―	2.04
日本	GMOインターネット	株式	情報・通信業	77,300	1,501.37 1,478.00	116,056,338 114,249,400	― ―	2.03
日本	安藤・間	株式	建設業	166,000	669.49 687.00	111,135,502 114,042,000	― ―	2.03
日本	オリックス	株式	その他金融業	67,500	1,752.50 1,688.50	118,293,750 113,973,750	― ―	2.03
日本	マブチモーター	株式	電気機器	17,800	6,376.71 6,370.00	113,505,456 113,386,000	― ―	2.02
日本	日東電工	株式	化学	14,100	8,060.34 8,030.00	113,650,866 113,223,000	― ―	2.01
日本	シスメックス	株式	電気機器	16,900	6,603.16 6,670.00	111,593,532 112,723,000	― ―	2.00
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	24,400	4,853.91 4,601.50	118,435,645 112,276,600	― ―	2.00
日本	クスリのアオキ	株式	小売業	12,400	8,900.00 9,030.00	110,360,000 111,972,000	― ―	1.99
日本	日本電産	株式	電気機器	14,000	7,931.77 7,987.00	111,044,886 111,818,000	― ―	1.99
日本	アルプス電気	株式	電気機器	38,500	2,987.58 2,903.00	115,022,152 111,765,500	― ―	1.99
日本	第一生命保険	株式	保険業	63,500	1,762.94 1,745.50	111,947,295 110,839,250	― ―	1.97
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	11,200	10,415.00 9,640.00	116,648,000 107,968,000	― ―	1.92
日本	TDK	株式	電気機器	12,300	8,990.00 8,540.00	110,577,000 105,042,000	― ―	1.87
日本	エイチ・アイ・エス	株式	サービス業	21,800	4,140.16 4,230.00	90,255,671 92,214,000	― ―	1.64
日本	ドンキホーテホールディングス	株式	小売業	8,800	9,740.36 9,780.00	85,715,206 86,064,000	― ―	1.53
日本	味の素	株式	食料品	32,000	2,674.86 2,634.50	85,595,552 84,304,000	― ―	1.50
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	68,800	1,270.41 1,224.00	87,404,248 84,211,200	― ―	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.03
	食料品	4.65
	化学	9.63
	医薬品	4.08
	鉄鋼	0.56
	金属製品	1.39
	機械	4.16
	電気機器	22.71
	輸送用機器	9.37
	精密機器	4.48
	陸運業	1.92
	情報・通信業	2.03
	卸売業	2.99
	小売業	5.94
	銀行業	5.34
	保険業	1.97
	その他金融業	2.03
	不動産業	3.91
	サービス業	9.35
合 計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。